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《金融投资报》:金融交易的本质(一)

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共0条评论】【我要评论 时间:2016年5月30日 20:38
  金融交易的本质(一)


  (载于2016年5月28日《金融投资报·周末证券》第12版,系《金融交易的本质》一文节选)


  编者按:金融交易与美是一个全新而深刻的命题。形而上,美是高贵的;市场中,美也是倾国倾城的。意识、潜意识、审美观、美感,是什么决定了交易者买进卖出的那一个念头的价值?本栏目作者单中谦先生集圈内十多年专业金融交易之思,与您分享盈亏背后的秘密。


  今天,有幸和大家探讨金融交易的本质。

  什么是金融交易?“敏捷的熊”杰西·利弗莫尔说:“投机,天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。但是,这个游戏愚蠢的人不能玩,懒得动脑子的人不能玩,心理不健全的人不能玩,企图一夜暴富的冒险家不能玩。”

  江恩在所著《江恩华尔街45年》一书中说:“大多数人买股票是因为他们希望它会上涨并从中获利。他们根据小道消息,或他人的想法购买股票,而他们自己没有这个股票会上涨的任何具体知识。他们没有意识到,操作股票或商品是一门生意或一项职业,就像工程或医学职业那样。”

  几年间,心灵交易团队研究了一千余名交易者的交易过程及心态变化,发现每个人对市场变化的心理承载力不同,导致其对交易的看法各不相同。

  那金融交易的本质到底是什么?先看部分人选择金融交易这个行业的原因。

  在初学者中,相当一部分人天真地以为,只要学会金融交易,便能如知名的交易高手——手指轻轻一按,即可获利无数,过上自己想做什么就能做什么的美好生活。另有一些朋友则是因遇到一位金融交易产品的经纪人推荐某只股票,说只要买了这个产品短时间内就可以上涨30%,他们的预测一贯非常准。

  开始心动了。

  还有一些朋友看到同办公室的亲密朋友或仇敌对头,以比自己低的学历、智商,居然做股票赚钱了,还换了一个高档手提包,如是,加入了这个行业。

  加入金融交易行业的方式几乎一个人一个样,但真实情况只有一个:“金融交易作为一个行业已经有了400余年的历史,已成为人类政治、经济生活中不可缺少的一部分。然而一个不争的事实却是,大约80%的交易者都在亏损。”

  那么金融交易到底是一个什么样的行业?

  有人说,金融交易是一个“零和博弈”的行业,因金融交易本身并不创造价值。这是它与其它产业(购进原材料,生产产品,之后卖出,获取利润)的不同之处。

  比如,一家企业的股票是每股34元,某位交易者买入这只股票后,它跌到每股16元,后来一路下跌,最后企业倒闭,股票变成了废纸。

  对于这名交易者来说,这属于“零和博弈”,因为他亏了,一定有人赚了。但是对于这家企业的老板来说,这不算是“零和博弈”,因为他们全部亏损出局了。总的损失与收益不对等了,所以,金融交易不是“零和博弈”,因为它并非只创造了纸面的得失价值。

  又有人说,金融交易是一个“多空资金比拼”的游戏。一方往上买、一方就出仓,最后看多的一方把看空一方的股票全买了,于是股票上涨了。真是这样吗?

  打个比方,有人在某只股票涨至每股30元时盈利出场,有人在每股50元时盈利出场,还有人在每股80元时没有出场,等跌到12元时亏损出场。那这算是“多空资金比拼”吗?

  原来,所谓“多空资金比拼”的游戏,只是一个短暂的现象。市场中的多空力量不是固定的,是处在不断的变化中,金融交易的本质也不是“多空资金比拼”的游戏。

  还有人说,金融交易实际上是“庄家做局”的计谋较量。庄家可以利用手中的资金影响大盘的走势,如拉升某只股票,先反复震荡洗筹,把散户甩掉之后再狂拉,到了高位后,又做局诱多,结果市场价格不涨反跌,将跟进做多的投资者套牢。

  但这么想只是因为不了解庄家运作大资金的手法。

  庄家与散户不同,其手中持有大量的资金,无法做到一次性买入某只股票,只能分批进场。比如,计划以手上的36亿元资金买入某只股票,如果36亿元资金一次全部进场,市场走势会迅速上扬,牢牢地把自己套死在里面。同时,在实际操作中,根本做不到一次性进场这么多资金。

  因此,作为庄家,只能非常隐蔽地分批建仓,尽可能做到不让他人察觉出来,这样逐渐地把市场走势拉上去。同理,出场时,也是非常隐蔽地分批出场。可以讲,换成任何人,如正确操作大资金,都只能这样做。也就是,并不是庄家想做局,而是庄家非做局不可。

  透过现象深入去看,会发现,交易者之所以把亏损的责任推给庄家,是因为交易者不想承担亏损的责任,于是找出了这样一个理由罢了。因此,这也不是金融交易的本质。 (待续)

  (相关文章详见微信公众号“美学哲斋”)

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