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公募第三季盈利两千亿股基赚大了 6只利润超10亿

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共0条评论】【我要评论 时间:2014年11月03日 17:42

“牛市”贯穿了第三季度,公募市场也大赚一笔。

Wind数据显示,截至2014年9月30日,各类基金合计达到1804只,资产规模达38372.03亿元,同时,三季度各类公募基金共盈利2111.02亿元。

而在第二季度,公募市场盈利还未到千亿元水平。

理财周报记者统计发现,纵观三季度公募市场,指数基金和股票基金成为了主角,在规模上占绝对优势的货币基金、盈利能力一般,而在“沪港通”概念下、备受瞩目的QDII产品,却成为了亏损最严重的产品类型。

从具体公司来看,华夏基金在稳守规模第二位置的同时,以193.34亿元的盈利居首,在其之后分别是嘉实、易方达、南方、广发、博时、富国、华安、天弘和银华九家公司。

华夏、嘉实、易方达盈利破百亿元

超过2000亿元的单季度盈利,给基金公司带来了“福利”。

Wind数据显示,截至9月30日,86家公布业绩的基金公司都取得了盈利,盈利前十名的公司分别是华夏、嘉实、易方达、南方、广发、博时、富国、华安、天弘和银华。其中,华夏、嘉实、易方达三家公司的盈利能力突破了百亿元。

Wind数据显示,华夏基金以193.34亿元的盈利居首,在被统计的60只旗下产品中,盈利超过10亿元的有7只产品。其中,华夏沪深300ETF华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF联接这三款产品,三季度盈利都超过了20亿元,而在第二季度,这三款产品的盈利均未达到10亿元水平,这三款产品三季度业绩分别为14.61%、11.1%和13.86%。

尽管上述三款产品业绩不是非常突出,但管理规模较大,为高盈利奠定了基础,截至三季度末,这三款产品的规模分别为206.78亿元、183.78亿元、168.51亿元。

紧随华夏基金的是嘉实基金,三季度实现盈利142.35亿元。

Wind数据显示,嘉实沪深300ETF三季度实现利润37.99亿元,是被统计的所有基金产品中,盈利第二的产品,截至三季度末,该产品规模为280.59亿元,其三季度业绩为14.47%;嘉实旗下另一款产品嘉实沪深300ETF联接,三季度实现利润30亿元,也是嘉实旗下盈利“大户”。

排在盈利第三位的基金公司是易方达。Wind数据显示,易方达三季度盈利103.83亿元,旗下三款产品三季度盈利突破了10亿元,分别是易方达深证100ETF、易方达上证50、易方达价值成长三款产品。

接受理财周报记者采访时,北京一位基金人士表示,上述产品多是股票指数型基金,在三季度股市上涨的背景下,类似的股票指数基金能够取得较稳定的表现,“三季度股票指数型基金平均净值上涨接近16%,这些产品追踪的标的往往具有蓝筹特征、流动性强,很好地代表了市场,在三季度的行情下,可以控制好误差。”

值得注意的是,以规模取胜的天弘基金,三季度实现盈利62.12亿元,排在第九位,其91%的盈利来自于天弘增利宝,该产品三季度实现利润56.68亿元,依然是公募市场上所有产品中盈利最多的产品,不过在三季度规模缩水的情况下,其利润也减少了11.7亿元。

股票基金盈利802亿元 中邮核心摘冠

各类产品中,股票型基金独占鳌头,Wind数据显示,三季度股票主动型基金盈利802.56亿元,相比之下,货币型基金实现210.33亿元的盈利。

货币基金中,除了天弘增利宝,只有工银瑞信货币和华夏现金增利三季度利润过10亿元,而与二季度利润对比,上述货币基金利润都有所降低。

分析今后固定收益市场,一位业内人士指出,考虑到控制金融风险的政策角度,今后货币政策大幅放松的概率不大;资金面方面,宽松的状态有望维持,资金利率将维持低位;债券市场方面,收益率也将维持稳定,上行的概率不大。

股票基金方面,中邮核心成长三季度实现利润29.35亿,排在所有产品的第四位,其也成为了股票型基金中三季度利润最多的产品,截至三季度末,该产品规模为149亿元,三季度业绩为24.44%。

中邮核心成长三季报中称,在第三季度,基金保持传统行业的低仓位配置策略,继续加大了电子、传媒、节能环保、高端装备制造、生物医药等战略新兴行业的配置比例,继续保持军工板块的高配置比例,这一策略使得本基金在三季度的市场波动中相对跑赢市场指数。

在仓位的选择上,中邮核心成长在保持整体仓位变动不大的前提下,在创业板下跌中加大了成长股的配置比例,“从3季度市场表现来看,这一策略为本基金取得了较好的绝对收益与相对收益表现。”

中邮核心成长之后,广发聚丰、诺安股票、汇添富均衡增长、博时主题行业、银华核心价值优选、光大核心这6只股票型基金三季度利润均突破了10亿元。

偏股型混合基金方面,华夏红利、兴全趋势投资、华夏成长、易方达价值成长、大成蓝筹稳健5只产品三季度实现利润超过了10亿元。

QDII亏损6.01亿元

三季度公募市场中,亏损最多的是QDII类产品,Wind数据显示,QDII基金三季度亏损6.01亿元。

华夏全球精选、上投摩根亚太优势和南方全球精选三款产品三季度亏损居前,分别亏损2.74亿元、2.59亿元和1.84亿元,这三款产品三季度业绩分别为-2.389、-3.03%、-1.93%。

其中,华夏全球精选二季度曾实现利润2.62亿元,不过在三季度亏损的情况下,该产品也遭遇了净赎回。Wind数据显示,该产品三季度净赎回9.62亿份;上投摩根亚太优势二季度曾实现了4.36亿元的利润,其三季度净赎回9.45亿份;南方全球精选二季度实现利润2.77亿元,其三季度净赎回8.31亿份。

事实上,QDII产品三季度的整体表现也不乐观,根据Wind数据统计的112只QDII产品中,实现正收益的只有48只产品,而业绩最好的富国中国中小盘三季度业绩也只有8.78%。这112只产品中,三季度利润突破1亿元的只有嘉实海外中国股票这一只产品,实现利润2.77亿元,三季度业绩为2.83%,三季度末管理规模为87.07亿元。

华北一位基金人士分析,尽管三季度美国市场持续复苏,但包括欧洲市场在内、海外股市进行调整,加之乌克兰危机等影响,很大程度影响了QDII表现。

此外,三季度投资于海外资源的QDII基金业绩也比较糟糕,包括华宝、诺安等公司旗下资源类产品。

上述业内人士分析,三季度海外市场震荡、大宗商品下挫,“以油气为代表的资源产品最为典型,九月后国际原油价格跌破100美元,三季度油气指数下跌超过16%,这与美国经济复苏和一定的政治因素都有关系”。

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